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                投資者關系

                首頁 > 投資者關系 > 公告通函

                中閩能源關于“中閩定02”開始轉股的公告

                日期:2021-07-16 08:43 來源: 中閩能源股份有限公司

                證券代碼:600163         證券簡稱:中閩能源         公告編號:2021-039

                債券代碼:110805         債券簡稱:中閩定01

                債券代碼:110806         債券簡稱:中閩定02

                 

                中閩能源股份有限公司

                關于“中閩定02”開始轉股的公告

                 

                本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                 

                重要內容提示:

                ●定向可轉債簡稱:中閩定02

                ●定向可轉債代碼:110806

                初始轉股價格3.62/

                ●轉股期起止日期:2021722日至2023721

                 

                一、本次定向可轉債轉股概況

                1、經中國證券監督管理委員會《關于核準中閩能源股份有限公司向福建省投資開發集團有限責任公司發行股份和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可20192663號)核準,閩能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)向6名特定對象發行了5,600,000張可轉換債券(以下簡稱“本次定向可轉債”),募集配套資金56,000萬元本次定向可轉債于2020年7月22日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了登記手續債券代碼“110806”,債券簡稱“中閩定02”。

                2、本次定向可轉債已于2021年1月22日起在上海證券交易所掛牌轉讓。

                3、根據《中閩能源股份有限公司發行股份和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》(以下簡稱“《報告書》”)的約定,公司本次發行的“中閩定02”自2021722日起可轉換為公司股份。

                二、本次定向可轉債的相關條款

                1、債券簡稱:中閩定02

                2、債券代碼:110806

                3、發行總額:人民幣5.6億元

                4、票面金額:100元/張

                5、債券利率:本次定向可轉債為固定利率,在債券存續期內固定不變,票面利率為1%,采取單利按年計息,不計復利。

                6、債券期限:3年,自2020年7月22日起,至2023年7月21日止。

                7、轉股期限:2021722日至2023721

                8、初始轉股價格:3.62元/股

                三、轉股申報的有關事項

                (一)轉股申報程序

                1、轉股申報應按照上海證券交易所的有關規定,通過上海證券交易所交易系統進行申報,申報要素應當包括證券代碼、轉股價格、轉股數量等。

                2、持有人可以將自己賬戶內的“中閩定02”全部或部分申請轉為本公司股票。

                3、可轉債轉股申報單位為手,一手為1,000元面額,轉換成股份的最小單位為一股;同一交易日內多次申報轉股的,將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換1股的可轉債部分,公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責任公司以現金兌付。

                4、可轉債買賣申報優先于轉股申報。對于超出當日清算后可轉債余額的申報,按實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。

                (二)轉股申報時間

                持有人可在轉股期內(即2021722日至2023721)上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股,但下述時間除外:

                1、公司股票停牌期間;

                2、按有關規定,公司申請停止轉股的期間。

                (三)轉債的凍結及注銷

                中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后,將記減(凍結并注銷)可轉債持有人的轉債余額,同時記增可轉債持有人相應的股份數額,完成變更登記。

                (四)可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

                當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

                (五)轉股過程中的有關稅費

                可轉債轉股過程中如發生有關稅費,由納稅義務人自行負擔。

                (六)轉換年度利息的歸屬

                “中閩定02”采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為本次定向可轉債發行首日,即2020年7月22日。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)轉換成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

                四、轉股價格的調整

                (一)“中閩定02”的初始轉股價格為3.62元/股。

                (二)轉股價格的調整方法及計算公式

                根據《報告書》的相關規定,在本次發行之后,當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況時,轉股價格將按下述公式進行調整,計算結果向上進位并精確至分。轉股價格的調整公式如下:

                派送股票股利或資本公積轉增股本:P1=P0/(1+n);

                增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

                上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

                派送現金股利:P1=P0-D;

                上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

                其中:P0為調整前有效的轉股價格,n為該次送股率或轉增股本率,k為配股率,A為配股價,D為該次每股派送現金股利,P1為調整后有效的轉股價格。

                (三)轉股價格修正條款

                1、轉股價格向上修正條款

                在本次定向可轉債轉股期內,當公司股票在任意連續30個交易日中至少有20個交易日的收盤價高于當期轉股價格的180%時,公司董事會有權提出轉股價格向上修正方案并提交公司股東大會審議表決。修正后的轉股價格不高于當期轉股價格的130%。同時,修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

                若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

                2、轉股價格向下修正條款

                在本次定向可轉債轉股期內,當公司股票在任意連續30個交易日中至少有20個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。修正后的轉股價格不低于董事會決議公告日前20個交易日交易均價的90%。同時,修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

                若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

                3、審議程序

                上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時,持有公司本次募集配套資金發行的可轉換公司債券的股東應當回避。

                五、其他

                (一)發行人:中閩能源股份有限公司

                聯系地址:福州市鼓樓區五四路華城國際(北樓)23層

                聯系部門:證券法務部

                聯系電話:0591-87868796

                (二)保薦人、主承銷商:國泰君安證券股份有限公司

                聯系地址:北京市西城區金融大街甲9號金融街中心16層

                聯系電話:010-83939242

                 

                特此公告。

                 

                 

                 

                中閩能源股份有限公司董事會

                                                            2021716

                附件:

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