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                投資者關系

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                中閩能源關于“中閩定02”2021年付息的公告

                日期:2021-07-16 08:42 來源: 中閩能源股份有限公司

                 

                證券代碼:600163         證券簡稱:中閩能源         公告編號:2021-038

                債券代碼:110805         債券簡稱:中閩定01

                債券代碼:110806         債券簡稱:中閩定02

                 

                中閩能源股份有限公司

                關于“中閩定02”2021年付息的公告

                 

                本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                 

                重要內容提示:

                ●債權登記日:2021721

                ●債券除息日:2021722

                ●債券付息日:2021722

                 

                中國證券監督管理委員會《關于核準中閩能源股份有限公司向福建省投資開發集團有限責任公司發行股份和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可20192663號)核準,中閩能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)6名特定對象發行了5,600,000可轉換債券(以下簡稱“本次定向可轉債”),募集配套資金56,000萬元。本次定向可轉債已于2020722日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了登記手續,債券代碼“110806”,債券簡稱“中閩定02”。

                本次定向可轉債將于2021722日開始支付自2020722日至2021721日期間的利息,根據《中閩能源股份有限公司發行股份和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》有關條款的規定,現將有關事項公告如下:

                一、本次定向可轉債的基本情況

                1、債券簡稱:中閩定02

                2、債券代碼:110806

                3、發行總額:56,000萬元

                4、發行數量:560萬張

                5、票面金額:100元/張。

                6、債券期限:3年,2020年7月22日至2023年7月21日。

                7、轉股期限:2021年7月22日至2023年7月21日

                8、債券利率:本次定向可轉債為固定利率,在債券存續期內固定不變,票面利率為1%,采取單利按年計息,不計復利。

                9、付息的期限和方式

                (1)年利息計算

                年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券計息起始日起每滿一年可享受的當期利息。

                年利息的計算公式為:

                I=B1×i

                I:指年利息額;

                B1:指本次募集配套資金發行的可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每年”)付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額;

                i:指可轉換公司債券的票面利率。

                (2)付息方式

                本次募集配套資金發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為債券登記完成之日

                付息日:每年的付息日為本次募集配套資金發行的可轉債計息起始日起每滿一年的當日,如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

                付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司將在每年付息日之后的5個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉債,公司不再向可轉債持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

                ④ 可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持有人承擔。

                10、登記結算機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中登公司”)

                11、主承銷商:國泰君安證券股份有限公司

                二、本次付息方案

                根據《中閩能源股份有限公司發行股份和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》,本次付息為“中閩定02”第一年付息,計息期間為2020年7月22日至2021年7月21日,票面利率為1%(含稅),即每張面值100元人民幣的“中閩定02”兌息金額為1元人民幣(含稅)。

                三、本次付息債權登記日、除息日和付息日

                1、債權登記日:2021721

                2、債券除息日:2021722

                3、債券付息日:2021年7月22日

                四、付息對象

                本次付息對象為截至2021年7月21日上海證券交易所收市后,在中登公司登記在冊的全體“中閩定02”持有人。

                五、付息方法

                (一)公司與中登公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協議》,委托中登公司進行債券兌付、兌息。如公司未按時足額將可轉債兌付、兌息資金劃入中登公司指定的銀行賬戶,則中登公司將根據協議終止委托代理可轉債兌付、兌息服務,后續兌付、兌息工作由公司自行負責辦理,相關實施事宜以公司的公告為準。公司將在本次定向可轉債兌息日2個交易日前將本次定向可轉債的利息足額劃付至中登公司指定的銀行賬戶。

                (二)中登公司在收到款項后,通過資金結算系統將可轉債利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中登公司認可的其他機構),投資者于兌付機構領取可轉債利息。

                六、關于本次付息對象繳納可轉債利息所得稅的說明

                (一)根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本次可轉債個人投資者(含證券投資基金)應繳納債券個人利息收入所得稅,征稅稅率為利息額的20%,即每張面值為人民幣100元的可轉債兌息金額為人民幣1.00元(稅前),實際派發利息為人民幣0.80元(稅后)。可轉債利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。

                (二)根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,對于持有可轉換公司債券的居民企業,其債券利息所得稅自行繳納,即每張面值為人民幣100元的可轉債實際派發金額為人民幣1.00元(含稅)。

                (三)對于持有本次定向可轉債的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者等非居民企業(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》),根據20081月1日起施行的《中華人民共和國企所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3 號)及2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》(財稅[2018]108號)等規定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。因此,對非居民企業(包括QFII,RQFII)債券持有者取得的本次定向可轉債免征收企業所得稅,即每張面值為人民幣100元的可轉債實際派發金額為人民幣1.00元(含稅)。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。

                七、相關機構及聯系方法

                (一)發行人:中閩能源股份有限公司

                聯系地址:福州市鼓樓區五四路華城國際(北樓)23層

                聯系部門:證券法務部

                聯系電話:0591-87868796

                (二)保薦人、主承銷商:國泰君安證券股份有限公司

                聯系地址:北京市西城區金融大街甲9號金融街中心16層

                聯系電話:010-83939242

                (三)托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

                聯系地址:上海市浦東新區楊高南路188號

                聯系電話:4008058058

                 

                特此公告。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                中閩能源股份有限公司董事會

                                                            2021716

                附件:

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