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                投資者關系

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                中閩能源2021年第一季度報告正文

                日期:2021-05-06 08:54 來源: 中閩能源股份有限公司

                 

                公司代碼:600163                                                  公司簡稱:中閩能源

                債券代碼:110805                                                  債券簡稱:中閩定01

                債券代碼:110806                                                  債券簡稱:中閩定02

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                中閩能源股份有限公司

                2021年第一季度報告正文


                一、     重要提示

                  1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

                 

                  1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

                 

                1.3 公司董事長張駿、總經理郭政、主管會計工作負責人游莉及會計機構負責人(會計主管人員)俞宙保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

                 

                  1.4 本公司第一季度報告未經審計。

                 

                二、     公司主要財務數據和股東變化

                  2.1  主要財務數據

                單位:元  幣種:人民幣

                 

                本報告期末

                上年度末

                本報告期末比上年度末增減(%)

                總資產

                10,622,473,931.82

                10,392,729,037.36

                2.21

                歸屬于上市公司股東的凈資產

                3,791,280,230.24

                3,618,314,334.56

                4.78

                 

                年初至報告期末

                上年初至上年報告期末

                比上年同期增減(%)

                經營活動產生的現金流量凈額

                223,252,339.29

                92,960,112.52

                140.16

                 

                年初至報告期末

                上年初至上年報告期末

                比上年同期增減(%

                營業收入

                380,548,479.47

                220,739,989.41

                72.40

                歸屬于上市公司股東的凈利潤

                173,296,461.02

                79,512,180.33

                117.95

                歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

                173,188,009.32

                60,362,000.35

                186.92

                加權平均凈資產收益率(%

                4.6778

                2.4754

                增加2.2024個百分點

                基本每股收益(元/股)

                0.1026

                0.0471

                117.83

                稀釋每股收益(元/股)

                0.0966

                0.0465

                107.74

                 

                非經常性損益項目和金額

                √適用 □不適用

                單位:  幣種:人民幣

                項目

                本期金額

                非流動資產處置損益

                54,070.00

                計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

                79,149.10

                除上述各項之外的其他營業外收入和支出

                -20,011.54

                少數股東權益影響額(稅后)

                2,000.00

                所得稅影響額

                -6,755.86

                合計

                108,451.70

                 

                  2.2  截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

                單位:股

                股東總數(戶)

                34,540

                前十名股東持股情況

                股東名稱(全稱)

                期末持股

                數量

                比例(%)

                持有有限售條件股份數量

                質押或凍結情況

                股東性質

                股份狀態

                數量

                福建省投資開發集團有限責任公司

                1,161,550,784

                68.76

                689,837,758

                0

                國有法人

                海峽產業投資基金(福建)有限合伙企業

                25,763,163

                1.53

                0

                0

                其他

                福建華興創業投資有限公司

                25,602,143

                1.52

                0

                0

                國有法人

                福建省水利投資開發集團有限公司

                16,991,027

                1.01

                0

                未知

                 

                國有法人

                福建省鐵路投資有限責任公司

                16,101,977

                0.95

                0

                0

                國有法人

                福建華興新興創業投資有限公司

                12,881,581

                0.76

                0

                0

                國有法人

                福建省招標采購集團有限公司

                10,849,001

                0.64

                0

                未知

                 

                國有法人

                孫貞蘭

                9,038,000

                0.54

                0

                未知

                 

                境內自然人

                陳愛群

                4,550,000

                0.27

                0

                未知

                 

                境內自然人

                翁其文

                4,358,000

                0.26

                0

                未知

                 

                境內自然人

                前十名無限售條件股東持股情況

                股東名稱

                持有無限售條件流通股的數量

                股份種類及數量

                種類

                數量

                福建省投資開發集團有限責任公司

                471,713,026

                人民幣普通股

                471,713,026

                海峽產業投資基金(福建)有限合伙企業

                25,763,163

                人民幣普通股

                25,763,163

                福建華興創業投資有限公司

                25,602,143

                人民幣普通股

                25,602,143

                福建省水利投資開發集團有限公司

                16,991,027

                人民幣普通股

                16,991,027

                福建省鐵路投資有限責任公司

                16,101,977

                人民幣普通股

                16,101,977

                福建華興新興創業投資有限公司

                12,881,581

                人民幣普通股

                12,881,581

                福建省招標采購集團有限公司

                10,849,001

                人民幣普通股

                10,849,001

                孫貞蘭

                9,038,000

                人民幣普通股

                9,038,000

                陳愛群

                4,550,000

                人民幣普通股

                4,550,000

                翁其文

                4,358,000

                人民幣普通股

                4,358,000

                上述股東關聯關系或一致行動的說明

                公司控股股東福建省投資開發集團有限責任公司海峽產業投資基金(福建)有限合伙企業福建華興創業投資有限公司福建省鐵路投資有限責任公司福建華興新興創業投資有限公司存在關聯關系,屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人;公司控股股東和其他股東不存在任何關聯關系,也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人;公司未知其他股東之間是否存在關聯關系,也未知其之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

                表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

                                 

                 

                  2.3  截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表


                  □適用 √不適用

                 

                三、     重要事項

                  3.1  公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

                √適用 □不適用 

                1)資產負債表相關科目變動分析

                單位:元  幣種:人民幣

                項目

                2021331

                20201231

                變動比例

                %

                變動說明

                長期股權投資

                86,131,975.96

                56,073,934.01

                 53.60

                主要為公司本期對福建省充電設施投資發展有限責任公司繼續注資所致

                使用權資產

                8,173,453.94

                   

                主要為本期執行新租賃準則所致

                應交稅費

                29,383,829.58

                50,718,703.59

                -42.07

                主要為本期各子公司繳納2020年第四季度企業所得稅所致

                其他應付款

                3,026,980.37

                2,233,831.06

                35.51

                主要為本期應付保證金、押金等款項增加所致

                租賃負債

                8,612,858.31

                   

                主要為本期執行新租賃準則所致

                未分配利潤

                -401,809,805.20

                -574,775,700.88

                不適用

                主要為本期歸母凈利潤轉入增加所致

                 

                2)利潤表相關科目變動分析

                單位:元  幣種:人民幣

                項目

                2021

                第一季度

                2020

                第一季度

                變動比例

                %

                變動說明

                營業收入

                380,548,479.47

                220,739,989.41

                  72.40

                主要為本期較去年同期中閩海電、福清風電及平潭新能源新風機投產,售電量增加,收入相應增加

                營業成本

                111,331,366.85

                78,905,066.68

                  41.10

                主要為本期較去年同期中閩海電、福清風電及平潭新能源有新風機投產所致

                稅金及附加

                1,575,581.34

                982,214.71

                  60.41

                主要為本期房產稅、城建稅及教育附加費增加所致

                財務費用

                43,040,201.56

                24,063,847.93

                  78.86

                主要為本期較去年同期增加可轉換公司債券利息以及中閩海電、福清風電、平潭新能源有新項目投產轉固,借款利息停止資本化所致

                其他收益

                5,196,996.46

                3,654,636.06

                  42.20

                主要為本期增值稅即征即退增加所致

                投資收益(損失以“-”號填列)

                58,041.95

                -622,381.58

                不適用

                主要為參股的福建省充電設施投資發展有限責任公司本期確認投資收益變化所致

                信用減值損失(損失以“-”號填列)

                -8,313,592.30

                -4,896,424.72

                不適用

                主要為本期應收賬款增加,應計提的信用減值損失增加所致

                營業利潤(虧損以“-”號填列)

                210,387,210.26

                103,362,945.75

                 103.54

                主要為本期營業收入增加所致

                利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

                210,367,198.72

                103,356,580.63

                  103.54

                主要為本期營業利潤增加所致

                所得稅

                19,789,230.16

                14,570,659.75

                  35.82

                主要為本期同比利潤總額增加,期末應交所得稅相應增加所致

                凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                190,577,968.56

                88,785,920.88

                 114.65

                主要為本期利潤總額增加所致

                歸屬于母公司所有者的凈利潤

                173,296,461.02

                79,512,180.33

                 117.95

                主要為本期凈利潤增加所致

                少數股東損益

                17,281,507.54

                9,273,740.55

                  86.35

                主要為控股子公司平潭風電、平潭新能源本期凈利潤較上年同期增加所致

                 

                3)現金流量表相關科目變動分析

                單位:元  幣種:人民幣

                項目

                2021

                第一季度

                2020

                第一季度

                變動比例

                %

                變動說明

                銷售商品、提供勞務收到的現金

                308,101,693.48

                 147,466,049.16

                  108.93

                主要為本期售電收入增加所致

                收到的稅費返還

                   7,107,157.88

                  2,925,452.33

                 142.94

                主要為本期收到增值稅即征即退較上年同期增加所致

                收到其他與經營活動有關的現金

                 4,807,292.74

                2,403,795.47

                 99.99

                主要為本期利息收入增加所致

                經營活動現金流入小計

                 320,016,144.10

                152,795,296.96

                 109.44

                主要為本期售電收入增加所致

                購買商品、接受勞務支付的現金

                20,031,187.10

                10,503,276.76

                  90.71

                主要為本期富錦熱電購買秸稈燃料增加所致

                支付的各項稅費

                54,323,131.87

                30,434,035.50

                  78.49

                主要為本期繳納的所得稅增加所致

                經營活動現金流出小計

                96,763,804.81

                59,835,184.44

                  61.72

                主要為本期繳納的所得稅增加所致

                經營活動產生的現金流量凈額

                 223,252,339.29

                 92,960,112.52

                  140.16

                主要為本期售電收入增加所致

                投資支付的現金

                  30,000,000.00

                   

                主要為本期支付的對福建省充電設施投資發展有限責任公司長期股權投資繼續注資所致

                取得借款收到的現金

                237,700,000.00

                78,343,531.85

                 203.41

                主要為本期生物質熱電項目貸款增加所致

                籌資活動現金流入小計

                237,700,000.00

                  78,343,531.85

                 203.41

                主要為本期生物質熱電項目貸款增加所致

                償還債務支付的現金

                 156,338,945.14

                 16,400,000.00

                  853.29

                主要為本期中閩有限和中閩海電歸還銀行貸款本金增加所致

                籌資活動現金流出小計

                 224,420,296.66

                71,122,217.80

                  215.54

                主要為本期中閩有限和中閩海電歸還銀行貸款本金增加所致

                籌資活動產生的現金流量凈額

                13,279,703.34

                7,221,314.05

                  83.90

                主要為本期中閩有限和中閩海電的貸款提款與償還增加所致

                 

                  3.2  重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

                 √適用 □不適用

                公司向福建省投資開發集團有限責任公司發行的2,000,000張可轉換公司債券2021331日起可轉換為公司股份,具體詳見公司于2021325日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的相關公告。

                 

                  3.3  報告期內超期未履行完畢的承諾事項

                 √適用 □不適用

                1業績承諾及其完成情況

                根據公司與福建省投資開發集團有限責任公司(以下簡稱“福建投資集團”)簽署的《中閩能源股份有限公司發行股份及可轉換公司債券購買資產之盈利補償協議》和《<中閩能源股份有限公司發行股份及可轉換公司債券購買資產之盈利補償協議>之補充協議》(以下合稱“原協議”),福建投資集團承諾中閩海電在2020年度、2021年度、2022年度各年實現的凈利潤分別不低于27,829.84萬元、49,708.75萬元、46,249.72萬元。

                經審計,中閩海電2020年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為22,434.66萬元,為當年度承諾凈利潤的80.61%

                22020年度業績承諾未完成的原因分析

                ①自20201月新冠肺炎疫情爆發,中閩海電在建的二期項目施工因疫情管控、進口設備未按時到貨等原因被迫中止或推遲工期,導致12臺風機未能按原計劃投產。具體情況如下:

                A20201-3月,因國內疫情管控無法復工復產,后期返崗人員均需居家隔離或定點有效隔離14天,現場施工與設備生產無法開展;影響風機設備供貨2臺套,影響風機基礎施工2臺。

                B20204-8月,歐美各國疫情陸續爆發,導致項目部分新進船機設備與零配件因交通管制無法到位。原計劃3月中下旬進場的“華納號”平臺船推遲至6月進場,原計劃3月進場的“雄程3號”起重船推遲至5月進場等;風機進口零部件因所在歐洲國家疫情管控,停工停產,無法供貨;影響風機設備供貨10臺套,影響風機基礎施工10臺。

                ②中閩海電二期項目已并網的#45風機于2020105日因主變壓器故障停機,由于更換變壓器工裝所需減速器為意大利原裝進口,受國外疫情影響,導致供應滯后,#45風機的主變壓器無法及時更換,2020年度共停機88天。

                綜上,受新冠肺炎疫情影響,中閩海電二期項目12臺風機未能按原計劃投產,已并網的#45風機長時間停機,導致中閩海電2020年度凈利潤未達預期。

                3)調整業績承諾期限

                本次重組標的公司中閩海電存在如下特殊情況:一是含有一個體量較大的在建工程即二期項目;二是項目所處海域的風機吊裝有其固定的窗口期和氣象海況的要求,不同于其他重組項目標的資產受疫情影響只限于2020年度,后期能夠通過發揮主觀能動性提升業績,彌補前期缺口;三是項目投產后發電量和盈利情況均較為穩定,項目全生命周期(20年)因疫情影響而整體后移,但總發電年限并未減少。

                考慮到新冠肺炎疫情的不可抗力因素對中閩海電實現2020年度承諾業績和此后年度承諾業績的持續性影響以及中閩海電的上述特殊情況,根據《證監會有關部門負責人就上市公司并購重組中標的資產受疫情影響相關問題答記者問》的指導意見,公司與福建投資集團于2021426日簽署《中閩能源股份有限公司發行股份及可轉換公司債券購買資產之盈利補償協議之補充協議二》(下稱“補充協議”),對原協議約定的業績承諾期限進行調整,主要內容如下:

                ①中閩海電的業績承諾期限變更為2021年度、2022年度和2023年度;福建投資集團承諾在2021年度、2022年度和2023年度各年實現的凈利潤分別不低于27,829.84萬元、49,708.75萬元、46,249.72萬元,否則將按照原協議約定對公司進行補償。

                ②除前述調整外,原協議項下關于盈利補償的補償原則、盈利承諾補償金額、減值測試、盈利補償實施程序等內容保持不變,均按照上述調整后的承諾期限及承諾凈利潤予以執行。

                ③福建投資集團在本次重組中以資產認購取得的公司非公開發行的股份及可轉換公司債券,自發行結束之日起36個月內將不以任何方式轉讓,且該等鎖定期在36個月基礎上已自動延長6個月(下稱“現行鎖定期”)。鑒于本次重組中福建投資集團的承諾期限整體延后一年,雙方同意,福建投資集團在本次重組中以資產認購取得的公司非公開發行的股份及可轉換公司債券的鎖定期將在現行鎖定期的基礎上順延至福建投資集團根據上述相關業績承諾及補償義務履行完畢之日。但是,福建投資集團在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限,上述鎖定期限屆滿后,將按中國證監會及上交所有關規定執行。

                ④補充協議自雙方簽署之日起成立,自公司股東大會審議通過之日起生效。

                上述調整業績承諾期限及簽署補充協議事項已經公司第八屆董事會第四次會議審議通過,尚需提交2020年年度股東大會審議。

                 

                  3.4  預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

                □適用 √不適用







                公司名稱:中閩能源股份有限公司
                法定代表人:張駿
                日期:2021年4月30日

                 

                 

                 

                 

                 

                 


                 

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